Será responsável por garantir a execução eficiente das rotinas financeiras da empresa, assegurando controle de caixa, cumprimento de prazos, organização das obrigações e suporte à diretoria nas decisões financeiras do dia a dia.
Local
São José dos Campos - SP
Responsabilidades
- Coordinar e conferir processos de contas a pagar e contas a receber.
- Autorizar pagamentos conforme fluxo de caixa disponível.
- Acompanhar vencimentos diários e priorização de pagamentos.
- Supervisionar emissão de boletos, cobranças e negociações com clientes inadimplentes.
- Controlar adiantamentos, reembolsos e despesas operacionais.
- Elaborar e atualizar fluxo de caixa diário e semanal.
- Projetar caixa de curto prazo (30/60/90 dias).
- Identificar necessidade de captação ou renegociação de prazos.
- Realizar conciliações bancárias diárias.
- Acompanhar operações de fomento, factoring ou antecipação de recebíveis.
- Controlar limites bancários e utilização de crédito.
- Negociar prazos com fornecedores conforme necessidade de caixa.
- Atualizar planilhas e controles financeiros internos.
- Preparar relatórios gerenciais simples (posição de caixa, contas a pagar/receber, inadimplência).
- Apoiar envio de documentos para contabilidade.
- Conferir impostos a pagar junto ao contador.
- Distribuir tarefas para assistentes/analistas financeiros.
- Conferir lançamentos no sistema/ERP.
- Garantir organização documental (comprovantes, contratos, borderôs).
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