A ABMAIS URBANISMO moderniza o conceito de morar e viver bem, desenvolvendo projetos de loteamentos residenciais.

Local

São Paulo - SP

Híbrido

Realizar fluxo semanal de pagamentos e relatórios do período
Conferir e atualizar planilha de controle e necessidade de caixa
Efetuar pagamentos, conferência e envio de remessas pelo sistema financeiro
Conferir extratos bancários e registrar datas de pagamento nas APs
Salvar comprovantes em pastas organizadas (empreendimento, ano e mês)
Atender solicitações de auditoria (envio de comprovantes e documentos)
Controlar e monitorar aportes/AFACs dos sócios
Abrir ou encerrar contas bancárias (formulários e documentação exigida)
Conciliar extratos bancários com o ERP diariamente
Lançar tarifas, aportes, distribuições, rendimentos, aplicações e resgates
Lançar e conciliar adiantamentos solicitados pelas áreas
Registrar obrigações financeiras (empréstimos, repasses etc.)
Interagir com o escritório de contabilidade externo quando necessário
Realizar fechamento financeiro para entrega à contabilidade
Emitir relatórios para a gerência
Desvincular títulos vencidos há mais de 34 dias
Emitir relatórios de logs para verificar sincronização do portal do cliente
Conferir planilha de conciliação e corrigir pendências
Efetuar retorno bancário diário e gerir recebimentos em planilha
Conferir transmissão das parcelas enviadas ao banco e corrigir erros
Enviar remessa diária com renegociações, correções, novos contratos e solicitações
Baixar títulos desvinculados no banco em casos de renegociação ou alterações

1 a 2 anos de experiência em tesouraria, contas a pagar/receber, conciliações bancárias e controle financeiro.
Experiência em fluxo de caixa realizado x previsto, análise de desvios e elaboração de relatórios para diretoria.
Atuação em contas a pagar/receber, remessas, baixas de títulos e cobranças.
Conhecimentos Técnicos: Excel (fórmulas, tabelas dinâmicas, análises financeiras).
Familiaridade com sistemas bancários digitais e conciliações.
Noções de mercado financeiro, aplicações e operações de crédito.

A ABMAIS URBANISMO moderniza o conceito de morar e viver bem, desenvolvendo projetos de loteamentos residenciais.

Nosso foco está na integração com a natureza, sempre buscando transformar e melhorar a realidade do mundo.

Com mais de 20 anos de excelência, conectando pessoas e sonhos por meio de soluções inteligentes em empreendimentos imobiliários.

Para seguir cumprindo esse propósito, temos um time formado por profissionais de excelência.

Assistente de Tesouraria