Contrato: CLT (Efetivo) Vagas: 1

Cuiabá - MT

Realizar as transferências dos valores do caixa central para os bancos de destino, no movimento bancário do Sistema MV
Preencher formulários e relatórios financeiros
Calcular as Taxas de Redistribuição de Despesas (TRD) dos consultórios, acrescentando as despesas com taxas de corredor, lavandeiras e CME
Emitir e entregar aos médicos os boletos bancários com as despesas dos consultórios (TRD)
Acompanhar mensalmente os pagamentos de Taxas de Redistribuição de Despesas (TRD) via Internet conforme relação
Providenciar a relação do débito dos boletos referente movimento bancário com vencimento no dia seguinte
Emitir cheques e borderôs (DOC/TED) com vencimentos para o dia seguinte
Negociar a forma de pagamento com o cliente, buscando ajuda ao Supervisor quando necessário
Conciliar, enviar extratos bancários e autorizar pagamentos
Conferir e fechar o caixa ao final do plantão
Analisar títulos de pagamentos e informar aos setores responsáveis, caso haja divergências
Informar à Gerência os casos de inadimplência (fornecedores, TRD, paciente particular), para receber orientações sobre como proceder em novos passos do processo
Entregar semanalmente à contabilidade, as segundas vias das Notas Fiscais emitidas em ordem crescente
Entregar semanalmente à Contabilidade toda a movimentação financeira
Comunicar ao gestor quando ocorrer irregularidade
Zelhar pelo bem patrimonial da instituição
Cumprir com normas do SESMT
Cumprir com no

CLT (Efetivo)

Assistente de Tesouraria

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