Analista Financeiro

Contrato: CLT (Efetivo) Vagas: 1

Local

Itaquaquecetuba - SP

Presencial

Responsabilidades

• Realizar o lançamento, programação e efetivação de pagamentos a fornecedores, impostos e demais obrigações da Companhia.
• Controlar e operar o módulo de Contas a Pagar no sistema ERP, abrangendo a programação, baixa de pagamentos, emissão de borderôs e gestão de antecipações a fornecedores.
• Efetuar a gestão e manutenção do caixa e bancos, incluindo lançamento de tarifas, despesas, transferências e o controle dos saldos de contas correntes.
• Realizar pagamentos e reembolsos via caixa (fundo fixo) e analisar os relatórios de despesas e reembolsos de funcionários.
• Validar os documentos fiscais físicos recebidos, conferir as alçadas de aprovação dos processos de pagamentos conforme a política da Companhia, além de digitalizar e imprimir os documentos fiscais e processos para arquivo.
• Efetuar atualizações e manutenções no Contas a Receber, incluindo a baixa de títulos, registro de antecipações e gestão de títulos em atraso.
• Controlar ativamente os atrasos dos clientes, realizando o acompanhamento e as ações de cobrança necessárias.
• Controlar e fazer a manutenção de pagamentos antecipados, tanto de clientes (adiantamentos recebidos) quanto a fornecedores (adiantamentos concedidos).
• Realizar a análise e conciliação bancária diária completa de todas as contas, confrontando extratos bancários com os registros do ERP (lançamento de tarifas, despesas, transferências e todas as movimentações).
• Auxiliar ativamente na conciliação das contas a receber e na preparação da conciliação bancária referente especificamente aos valores recebidos.
• Controle de Fluxo de Caixa

Requisitos

• Formação Acadêmica: Superior completo ou em fase de conclusão em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Sólida experiência nas rotinas de Contas a Pagar, Contas a Receber e, indispensavelmente, Conciliação Bancária.
• A experiência em controle de alçadas de pagamento é um diferencial.
• Conhecimento prático em retenções de impostos (IRRF, INSS, PIS, COFINS, ISS) para aplicação no Contas a Pagar.
• Domínio de sistemas ERPs financeiros e plataformas de internet banking.
• Excel Intermediário/Avançado (uso de PROCV, tabela dinâmica e fórmulas).

Tipo de contrato

Contrato: CLT (Efetivo)