Local
Garibaldi - RS
Presencial
Responsabilidades
- Emitir diariamente extratos bancários para conferência e fechamentos dos saldos
- Efetuar conciliação bancária no sistema ERP TOTVS de todas as operações de contas a pagar e receber
- Realizar atividades de tesouraria como contas a pagar, contas a receber, resgates e aplicações de recursos
- Conferir diariamente através de emissão de relatórios o cumprimento dos prazos quanto aos pagamentos e recebimentos
- Auxiliar no planejamento e controle do fluxo de caixa, fornecendo informações detalhadas sobre os pagamentos e recebimentos
- Apoiar o departamento de contabilidade no fechamento mensal, garantindo que todas as operações de contas a pagar e receber estejam corretamente contabilizadas
- Colaborar com auditorias internas e externas, fornecendo documentação e explicações financeiras necessárias
- Acompanhar e implementar recomendações de auditoria para melhorar os controles financeiros
- Acompanhar a liquidação de financiamentos e outras operações de crédito
- Lançar provisões financeiras no sistema ERP TOTVS e assegurar a correta alocação de despesas e receitas para alimentar o fluxo de caixa no BI
- Utilizar sistema ERP TOTVS e ferramentas tecnológicas para melhorar a qualidade e a agilidade das análises
- Manter o sistema ERP TOTVS atualizados com informações financeiras precisas
- Avaliar diariamente e tomar medidas preventivas e operacionais quanto ao cumprimento de prazos para garantir os fechamentos diários e mensais
- Atender aos demais departamentos que tiverem dúvidas sobre o uso adequado da conta contábil, centro de custo e tipo fluxo financeiro
- Conferir relatórios de despesas de viagens e realizar os lançamentos no ERP TOTVS
- Organizar e manter atualizados os arquivos de documentos financeiros para reporte a Contabilidade e Diretoria
- Manter uma comunicação eficaz com os demais setores da empresa
Requisitos
- Conhecimento em pacote office
- Com experiência na função
- Formação superior concluída em Administração, Ciências Contábeis, Economia
Carga horária
220 horas anuais
Tipo de contrato
CLT (Efetivo) e Prestador de serviço (PJ)
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