Assegurar a consistência, integridade e rastreabilidade das informações contábeis dos fundos sob custódia, por meio da execução de conciliações financeiras em larga escala, identificação de divergências e atuação corretiva junto às áreas responsáveis, garantindo aderência às normas contábeis e suporte confiável ao processo de fechamento.
Local
São Paulo - SP
Híbrido
Responsabilidades
- Executar conciliações contábeis e financeiras dos fundos, por meio da comparação entre bases sistêmicas, posições e movimentações, assegurando consistência e integridade das informações.
- Validar a correta classificação contábil de ativos, passivos e resultados, garantindo aderência às normas contábeis aplicáveis e consistência na composição das contas.
- Identificar inconsistências oriundas de erros de processamento, cadastros incorretos de títulos e lançamentos em contas inadequadas, realizando análise crítica das divergências encontradas.
- Atuar de forma ativa na tratativa de divergências, por meio da interação constante com áreas parceiras, como processamento, controladoria e operações, garantindo a devida correção das inconsistências.
- Solicitar e acompanhar ajustes de cadastro e correções sistêmicas, assegurando a regularização das inconsistências identificadas e a qualidade das informações processadas.
- Apoiar na padronização das rotinas de conciliação, contribuindo para a melhoria contínua dos processos e aumento da eficiência operacional.
- Garantir a rastreabilidade das análises realizadas, por meio da documentação adequada de evidências, justificativas e tratativas adotadas.
- Contribuir para o fechamento contábil mensal, assegurando que todas as bases estejam devidamente conciliadas, consistentes e aptas para reporte.
- Apoiar na análise de impactos decorrentes de ajustes realizados nos fundos, avaliando reflexos nas posições contábeis e financeiras.
Requisitos
- Ensino superior cursando ou completo em Ciências Contábeis (preferencial); Administração; Economia ou áreas correlatas
- Conhecimento em fundos de investimento
- Experiência prévia com conciliações contábeis
- Excel intermediário (filtros, PROCV/XLOOKUP, tabelas dinâmicas)
Benefícios
- Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.
- Vale-Refeição/Alimentação
- Seguro de Vida
- Auxílio Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.
- Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares.
- Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida.
- Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa.
- Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas.
- Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.
- Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.
- Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades.
- Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.
- Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores
Carga horária
Híbrido
Processo seletivo
- Cadastro
- Entrevista - Atração e Seleção
- Entrevista - Gestão Direta
- Contratação
Sobre a empresa
Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemserDaycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.
Benefícios
- Assistência Médica e Odontológica
- Vale-Refeição/Alimentação
- Seguro de Vida
- Auxílio Creche
- Auxílio ao filho com deficiência
- Licença Maternidade e Paternidade estendida
- Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
- Programa de Participação de Resultados
- Apoio à Educação
- Parcerias com Desconto
- Dia Livre
- Totalpass - Incentivo à Saúde
- Ginastica Laboral
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