Analista Financeiro Sênior com forte atuação em Tesouraria, responsável por garantir a acuracidade do fluxo de caixa, realizar cotações e contratações de operações financeiras e gerenciar o ciclo completo de contratos de leasing.
Local
São Paulo - SP
Presencial
Responsabilidades
- Gestão do Fluxo de Caixa: Elaborar, analisar e atualizar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
- Realizar projeções de curto e longo prazo, avaliando impacto de CAPEX, contratos, financiamentos e variações operacionais.
- Garantir acuracidade das entradas e saídas, conciliando informações entre ERP, bancos e áreas internas.
- Monitorar posições de caixa, limites, aplicações e saldos em tempo real.
- Cotações e Contratações de Operações Financeiras: Realizar cotações com instituições financeiras para operações de: Leasing Capital de giro Antecipação de recebíveis Aplicações financeiras Negociar taxas, prazos e condições, garantindo alinhamento às políticas internas.
- Conduzir processos de contratação, documentação, liberações e acompanhamento das operações até sua liquidação.
- Manter relacionamento ativo com bancos, financeiras e parceiros estratégicos.
- Gestão de Contratos de Leasing: Controlar todo o ciclo de vida dos contratos de leasing: contratação, execução, manutenção, reajustes, pagamentos e encerramentos.
- Garantir conferência de faturas, amortizações, custos e KPIs relacionados.
- Controlar depreciação de ativos (quando aplicável) e conciliar contratos com a contabilidade.
- Atualizar base de contratos, cronogramas de pagamentos e integrações com ERP e BI.
- Suportar revisões contratuais, renovações e otimizações de portfólio.
- Rotinas Operacionais e de Governança: Executar conciliações bancárias.
- Assegurar aderência às políticas de tesouraria, pagamentos e compliance financeiro.
- Preparar relatórios gerenciais e análises para diretoria e áreas parceiras.
- Suportar áreas de negócio com análises, simulações e recomendações financeiras.
- Participar de melhorias de processos, automações e integrações sistêmicas.
Tipo de contrato
CLT
Sobre a empresa
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