Local
Mauá - SP
Presencial
Responsabilidades
- Fazer relatório diário de títulos em aberto, fazendo a conferência do que foi liquidado no dia anterior em todos os bancos, a remessa enviada no dia anterior e atualizar o que está em aberto nos bancos, salvando na rede extratos, relação de liquidados e francesinhas, que também nos auxilia em auditorias
- Fazer o processamento do Arquivo de Retorno com as entradas e baixas dos pagamentos recebidos em banco, feitos diariamente via arquivo de retorno bancário, extraídos dos bancos e processados no Oracle
- Fazer relatório dos títulos vencidos e não pagos pelos clientes, afim de cobrar e acompanhar sua liquidação, enviando por e-mail para setor Comercial e Diretoria
- Cobrar diariamente os clientes, os títulos vencidos e não pagos do Mercado Interno
- Elaborar relatório financeiro de exposição, com todos os títulos em aberto nos bancos ou em carteira, comparando com os limites concedidos e segurados, tendo como objetivo a análise de riscos da carteira e suporte para tomada de decisão da diretoria
- Gerar Arquivo de Remessa (CNAB), através da elaboração do relatório de remessa com os títulos que ainda não foram enviados para cobrança bancária; a partir da seleção por parte da Gerência de Tesouraria dos títulos que serão enviados para determinados bancos e com a relação, gerar os arquivos via Oracle e enviar para os bancos para serem processados
- Fazer as análises de crédito de clientes e fornecedores através do planilhamento dos balanços e DRE
- O analista deve ser capaz de realizar projeções financeiras e análises de viabilidade de projetos, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas da empresa
Requisitos
- É desejável experiência prévia de 3 a 5 anos em funções similares, com ênfase em análise financeira, orçamento e controle de custos.
- O profissional deve ter conhecimento avançado em ferramentas de Excel, incluindo fórmulas complexas, tabelas dinâmicas e análise de dados, além de vivência com sistemas de ERP e softwares de gestão financeira.
- A capacidade de elaborar relatórios financeiros precisos e de apresentar informações de forma clara e concisa é fundamental.
- É imprescindível um bom entendimento de contabilidade, análise de demonstrações financeiras e métricas de performance, como ROI e quebra de ponto.
- O analista deve ser capaz de realizar projeções financeiras e análises de viabilidade de projetos, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas da empresa.
- Habilidades de comunicação e trabalho em equipe são essenciais, já que o profissional atuará em conjunto com diversas áreas, incluindo contabilidade, vendas e operações.
- O candidato deve ser proativo, ter pensamento analítico e ser capaz de resolver problemas de forma eficiente.
- A experiência em auditoria e compliance financeiro será considerada um diferencial.
- A capacidade de lidar com prazos e pressão em um ambiente dinâmico também é altamente valorizada.
- O candidato ideal deve apresentar um forte comprometimento com resultados e uma ética profissional sólida, alinhando práticas financeiras às estratégias da empresa.
Benefícios
- Vale Transporte
- Estacionamento
- Restaurante interno
Tipo de contrato
Temporário
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